Чек-лист для форекс-трейдера. Прежде, чем открыть следующую сделку, задайте себе эти 10 вопросов.

Скажите, как часто открывая следующую сделку, вы сверяетесь с каким-либо контрольный списком, чтобы убедиться, что все условия для торговли выполнены? Большинство трейдеров этого не делают. А ведь отсутствие чек-листа может быть одной из причин, по которой доход от торговли на форекс гораздо меньше ожидаемого.

Вначале, вести торговый план или чек-лист может быть очень скучно (чек-лист и торговый план может быть одно и тоже) из-за неправильного отношения. Если рассматривать чек-лист как шпаргалку, которая может сделать трейдера более прибыльным - отношение изменится в корне.

В чек-лист заранее должны быть записаны определенные критерии для торговли. Тогда этот документ будет своего рода фильтром как для определения открывать сделку или нет, так и для поиска ошибок в торговле. Все трейдерам нужен торговый план, чтобы оставаться в торговле и не быть под властью лишних эмоций. Рекомендуется использовать такой план каждый раз, прежде чем приступать к анализу графиков.

Начинающим трейдерам лучше распечатать чек-лист и отмечать все условия ручкой каждый раз, перед тем, как открыть сделку, пока это не перейдет в привычку.

Ниже приводится пример чек-листа. Конечно, список сокращенный, но может быть неплохой основой для создания собственного документа, который можно дополнить его своими торговыми условиями.

Чек-лист выполнен для торговли по методу Price action на старших таймфреймах (недельный, дневной, 4-х часовой).

Вопросы разбиты на три группы: технического анализа, психологии трейдинга и управления денежными средствами и рисками (мани менеджмента)

Вопросы технического анализа

1. Отмечены ли уровни поддержки и сопротивления, трендовые линии?

• Нужно перейти на недельный таймфрейм и начать процесс нахождения долгосрочных горизонтальных уровней поддержки и сопротивления.

• Определить текущую долгосрочную тенденцию или состояние рынка.

  • Это восходящий тренд, нисходящий тренд или движение боком в большом диапазоне на недельном графике?

Выясним далее.

• Далее, нужно перейти на дневной график и найти там дневные очевидные уровни поддержки и сопротивления. Не только горизонтальные уровни, а также, при наличии тренда, -  скользящие средние (ЕМА8, ЕМА21 например), а также уровни 50% откатов, области событий.

• Следующее, что нужно сделать: определить краткосрочный тренд на дневном графике:

  • Есть ли вообще тренд?

  • Консолидация?

  • Изменчивый рынок?

• Определить текущее движение рынка

  • тренд

  • боковое

Ответы на эти вопросы помогут определить, с какой торговой стратегией подходить к этому рынку.

2. Есть ли сигнал?

На этом этапе нужно определить:

• Есть ли сигнал (сетап), который можно торговать?

Такой сигнал должен быть и обязательно соответствовать текущей рыночной картине. Например, если есть сильный восходящий тренд, мы будем рассматривать только сигналы на покупку, никаких продаж. Или, если рынок торгуется в диапазоне, мы можем рассматривать сигналы на покупку от поддержки и сигналы на продажу от сопротивления. Мы, по сути, спрашиваем себя, есть ли здесь подходящий вход, будь то сигнал price action или просто "слепой вход" от уровня.

Обязательно нужно, чтобы выполнялись два условия из трех: тренд, уровень, сигнал.  Идеально, чтобы все три.

Внимание! Если вы не видите сигнала (очевидную торговую установку) на дневном, 4-часовом или часовом графике в течение нескольких минут (при наличии определенного опыта в этом вопросе), тогда пришло время двигаться дальше - в этот день ничего стоящего для торговли нет.

3. Наличие факторов слияния

После того, как найден торговый сигнал, даже если он является очевидным, необходимо задать вопрос:  соответствует ли этот сигнал другим торговым условиям?

• Есть ли еще другие вспомогательные факторы, кроме самого ценового бара?

• Имеет ли смысл торговый сигнал (сетап, паттерн) в контексте истории движения цены на графике?

Если оветы на вопросы выше "нет", то лучше не торговать этот сигнал. Помните,что чек-лист  - фильтр, который нужен для выбора только лучших сделок. Вести чек-лист - хороший способ отфильтровать весь мусор, оставив только "чистые" сделки.

Разумеется, даже с чек-листом никто не застрахован от убыточных сделок. Цель трейдера - улучшение работы, ограничение потерь и просадок.

Пример слияния паттерна price action Внутренний бар (inside bar, IB). Этот сигнал был по нисходящему тренду, от горизонтального уровня, а также от динамических уровней поддержки и сопротивления (8/21 дневные скользящие средние):

Пример подтвержденного паттерна "ложный пробой". Этот сигнал соответствовал нисходящему тренду и сформировался от ключевого уровня сопротивления.

Выводы.

Нужно анализировать общие рыночные условия, начертить уровни для того, чтобы определить, в каком направлении нужно торговать. Далее определяется точка на графике, где можно было бы войти в рынок.

Для торговли отбираются только сценарии с высокой вероятностью входа, которые имеют смысл с ранее определенными рыночными условиями и уровнями.

Если, с получением опыта в торговле, вы начнете использовать какие-либо дополнительные критерии (входные сигналы, сценарии) для открытия сделки, обязательно сделайте их частью чек-листа, а не только мысленно следуйте им. Чек-лист помогает мозгу развить положительные торговые привычки.

ДЛЯ ПРЕВРАЩЕНИЯ ДЕЙСТВИЙ В ПРИВЫЧКУ ТРЕБУЕТСЯ ВРЕМЯ, НАСТОЙЧИВОСТЬ И ЦЕЛЕУСТРЕМЛЕННОСТЬ.

Вопросы, касающиеся психологии торговли

4. Я в правильном состоянии, чтобы войти в эту сделку?

• Нахожусь ли я в спокойном, собранном и общем объективном состоянии ума, прежде чем войти в рынок?

• Я открываю сделку по правильным причинам и подтвержденным торговым условиям (вопросы 1-3) или это месть рынку или жадность?

Здесь важно быть честным с самим собой.  Очевидно, придется действовать только на честности, иначе это пустая трата времени. Помните, вы углубляетесь в мир торговли на финансовых рынках. Тут нет начальника, который бы руководил вами и брал на себя ответственность за ваши действия.

Вы должны поступать правильно, когда никто другой не контролирует и не проверяет ваши действия. Трейдинг, возможно, является окончательным испытанием характера!

Еще один вопрос, которые следует учитывать:

• Я только что закрыл крупную выигрышную сделку, что может сильно увеличить мою уверенность насчет следующей сделки, что делает торговлю небезопасной?

Трейдеры часто теряют деньги потому, что они слишком уверены, и это заставляет их принимать больше, чем нужно рисков на рынке. Поэтому, сосредоточьтесь и оставайтесь в правильном торговом мышлении, или ваша последняя сделка может отрицательно повлиять на следующую сделку.

5. Могу ли я мысленно и финансово принять этот риск?

Спросите у себя перед открытием сделки:

• Готов ли я принять результаты торговли: как выигрышной, так и проигрышной?

Хорошо объясняет этот момент Марк Дуглас. Углубляясь в психологию торговли, он показывает, что по сути результат каждой сделки является случайным 50/50.

Тем не менее это не означает, если взять СЕРИЮ ТРЕЙДОВ, ваше преимущество будет составлять только 50/50. Это означает, что существует случайное распределение выигрышей и убытков для любого заданного количества трейдов. Таким образом, у вас может быть 20 потерь подряд, за ними следуют 40 побед подряд (редко, но возможно). А это ставка 66.6% - win в серии из 60 сделок.

Но большинство трейдеров не могут мысленно противостоять даже нескольким потерям подряд, не говоря уже о 20.

Вы должны помнить, что любая сделка, взятая отдельно от остальных, просто не имеет значения. Таким образом, при анализе своей торговой эффективности, не нужно заботиться о какой-либо одной сделке!  Важны общие результаты серии многих сделок, которые доказывают эффективность работы.

Вопросы манименеджмента

6. Знаю ли я сумму риска для каждой сделки (1R)?

Если у вас нет заранее определенной суммы риска, где (1R = сумма в USD, которую можем потерять), вы, вероятно, не зарабатываете деньги в качестве трейдера. Вам нужно сесть и определить, сколько долларов или евро или средств в какой-либо другой валюте, вы можете реально позволить себе потерять за сделку.

Эта должна быть сумма, которую вы потенциально можете потерять 10-20 раз подряд и по-прежнему быть финансово и психически стабильными.

Самый простой тест на размер суммы - это способность забыть о своих сделках и пойти спокойно спать.

7. Правильно ли я определил размер позиции?

Этот вопрос связан с вопросом номер 6. Т.к размер позиции вычисляется в зависимости от суммы, которую мы не боимся потерять.

Если кратко, то определение размера позиции означает корректировку количества лотов (Размер вашей позиции) для соответствия предварительно определенной сумме риска 1R за сделку. Важно всегда определять место размещения стоп-лосса до вычисления размера позиции. Риск на сделку должен оставаться неизменным. Вы находите лучшее размещение стоп-лосса, чтобы дать торговле хорошие шансы на развитие (не нужно при этом устанавливать стоп слишком близко), а затем нужно рассчитать размер своей позиции для получения риска 1R.

Рассчитать размер позиции можно как вручную, так и с помощью специальных программ.

8. Есть ли хорошее соотношения риска к прибыли?

Это значит, что должно быть логическое место на графике, например ключевые уровни поддержки и сопротивления, куда мы могли бы установить тейк профит. И при этом получить соотношение риска к прибыли минимум 1:2. Нужно удостовериться, что и stop loss и take profit имеют смысл в контексте окружающей структуры рынка.

Есть неплохой способ наглядного отображения соотношения Риск/Прибыль (Risk / Reward или R/R) для любой сделки, которую вы собираетесь торговать.

9. Определена ли стратегия выхода из сделки?

• Есть ли у меня план выхода из рынка?

• Какой мой общий план выхода из рынка для прибыльной сделки и для убыточной?

• Я планирую закрыть сделку на определенном горизонтальном уровне или позволю развиваться, т.к на рынке сильный тренд?

• Я планирую передвигать стоп лосс в безубыток?

• Я просто установил сделку и забыл о ней?

На все эти вопросы должны быть даны ответы, прежде чем сделка будет открыта. Лучше заранее определиться с выходом, чем в момент, когда сделка открыта (особенно если цена движется против позиции). В большинстве случаев трейдер под действием эмоций может совершить ошибку. Поэтому, лучше заранее определить свою стратегию выхода и придерживаться это стратегии независимо от того, что происходит на рынке.

10. Соответствует ли сделка моему торговому плану?

Наконец, если вы успешно ответили на все вышеперечисленные вопросы, тогда ответ на этот последний вопрос должен быть “да”. Ваш торговый план может быть в виде чек-листа, который скорее всего будет более подробный, чем приведенный тут. Сделку можно будет открыть только, если она будет соответствовать всем условиям чек-листа. Не волнуйтесь, в конце концов, процесс прохождения каждого фильтра станет привычкой, так, что не нужно будет даже думать об этом.

Со временем, вы будете интуитивно понимать, пройдет ли сделка все установленные фильтры и критерии для торговли, особенно, если вы проходили чек-лист вручную уже много раз.

В заключение

Чек-лист и использование его в повседневной торговле намного улучшает результаты трейдинга. Наличие такого фильтра позволяет более тщательно и методично подходить к выбору сделок. Попробуйте вести чек-лист и вы, вскоре, удивитесь, как это раньше обходились без него.