Ложный пробой на Форекс

Ложный пробой или ложный прорыв достаточно распространенное явление на Форекс. Открываем сделку на продажу, а цена делает сильное движение вниз,  а затем резко начинает расти. 

Ложный прорыв возникает из-за сильных эмоций со стороны участников рынка, когда покупают на вершинах и продают внизу. Таким образом, ложный пробой - это обман, когда цена проверяет уровень, пробивая его, а затем возвращаясь обратно. 

Различают такие ложные пробои, как: бычья и медвежья ловушка, прорыв консолидации, fakey - или ложный пробой внутреннего бара (паттерн прайс экшен).

Более детально о методах торговли ложного пробоя в этом разделе. 

Что такое ложный пробой. Как найти его на графике?

Перед тем, как приступить к изучению ложных пробоев, рекомендуем изучить основы, которые объясняют, что такое поддержка и сопротивление и как правильно эти уровни находить на графике.

Определение ложного пробоя

Ложный пробой (прорыв) - это формация, возникающая при всех видах поддержки или сопротивления. Структура этого образования относительно проста и представлена ​​на графике ниже.

На графике показаны две ситуации, в которых возникло ложное пробитие. Уровни поддержки/сопротивления были отмечены как зоны (зеленые прямоугольники). С другой стороны, ложные пробои отмечены зелеными стрелками. Это формирование, как следует из названия, возникает в результате неудачной попытки пробить сопротивление или поддержку. На графике обычно выглядит как свеча с тенью. Также допускается ложный пробой двумя свечами двух свечей в виде паттернов поглощения.

Чтобы ответить на вопрос, почему формирование ложного прорыва заслуживает интереса, нужно попытаться представить, что происходит в ситуации возникновения такой формации. Когда цена достигает значительного уровня S/R, некоторые инвесторы сразу же вступают в позицию, противоположную текущему движению, рассчитывая на отскок от установленного ими уровня. Стоп лосс (S/L) ордера обычно устанавливаются на некотором расстоянии выше/ниже заданного уровня. В случае, если большинство инвесторов уже заняли позицию, становится все меньше людей, которые играют под отскок. Эта ситуация используется людьми, у которых достаточно капитала для продвижения рынка в направлении S/L. Это дает им возможность для открытия больших позиций по выгодной цене, поскольку выполнение большого количества S/L-ордеров позволяет занимать такие позиции без особого проскальзывания.

Вторая ситуация может заключаться в том, что инвесторы тестируют данный уровень, чтобы увидеть реакцию рынка на прорыв. Если реакция неудовлетворительная, они закрывают свою позицию, чтобы цена вернулась к уровню, который был до выброса. Трейдер может использовать эту ситуацию как дополнительное подтверждение значимости уровня и возможность занять позицию в удобном месте.

Возврат

Ситуация сложнее, чем ложное пробитие. Это формирование возникает, когда рынок после пробития уровня не продолжает движение, а возвращается к этому пробитому уровню. Лучше всего показать это на графике.

Как видно на рисунке 4, рынок долгое время перемещался в канале наследования. Зелеными стрелками были отмечены разрывы от этой формации, после чего рынок протестировал нижнюю границу канала , но не смог продолжить движение. После такого истощения рынка часто происходит возврат к ранее пробитому каналу. Красные стрелки показывают возвратные движения. Вы можете использовать то же самое движение возврата, чтобы занять позицию, но безопаснее дождаться повторного тестирования, в данном случае нижней границы канала, чтобы увидеть, начнет ли рынок уважать ранее сформированную формацию. Формирование возврата может сигнализировать также приближающийся конец действующего движения, но не должно использоваться с этой целью без дополнительного подтверждения. Ниже приведен дополнительный пример.