Свинг трейдинг (cвинговая торговля) - лучшая возможность для независимого трейдера

Найти правильную стратегию для торговли на Форекс сложно. С чего начать?  Как узнать, какая стратегия  "правильная"?  Учитывая то, что если набрать в поисковике "торговая стратегия Forex" или даже "Свинг трейдинг стратегии", найдется более 100 результатов, -  ответить на эти вопросы практически не возможно. Все становится еще хуже, когда в стратегиях применяется бесконечное количество технических индикаторов. 

Так быть не должно! В этом материале попробуем разобраться с определением достаточно простых торговых стратегий под названием свинг трейдинг.

По сравнению с бесконечным количеством стратегий, существует гораздо меньше стилей торговли на Форекс. О конкретной цифре можно поспорить, но точно можно выделить менее 10 популярных стилей. Но, как только Вы определитесь какой Вы трейдер и какой стиль торговли идеально соответствует именно Вашей индивидуальности, то и найти подходящую стратегию будет гораздо проще!

Если Вы относите себя к свинг-трейдерам или хотите больше узнать об этом торговом стиле и свинг трейдинг стратегиях - эта статья для вас. Так же мы рассмотрим простую торговую стратегию из 6 шагов, которая позволит быстро получать прибыль из рыночных колебаний.

Содержание

1. Торговый стиль и торговая стратегия - это одно и то же?

2. Что такое свинг трейдинг?

3. Ищем свинги на графике - быстро и понятно

4. Свинг зоны

5. Простая стратегия свинг трейдинга из 6 шагов

6. Свинговая торговля с использованием скользящей средней

7. Почему вам подоходит свинг трейдинг?

8. Почему вам не подходит свинг трейдинг

9. Несколько советов свинг - трейдерам

10. Свинг трейдинг: плюсы и минусы

11. Выводы

Стиль торговли на Форекс vs Торговая стратегия

Прежде чем двигаться дальше, важно знать разницу между стилями и стратегиями. Как уже упоминалось выше, существует гораздо меньше стилей торговли, чем стратегий.

Вот несколько наиболее популярных стилей:

• Свинг-трейдинг.

• Дневная торговля (краткосрочная торговля, внутридневная торговля, day trading).

• Скальпирование.

• Позиционная торговля.

• Высокочастотная торговля.

Внутри каждого из них существуют сотни и тысячи стратегий. Другими словами, как существует много разных способов торговать внутри дня,  так и существует множество способов свинг - трейдинга. 

Каждый трейдер должен сделать выбранный торговый стиль своим. Например, в один прекрасный день трейдер может торговать с использованием ЕМА (3) и ЕМА(8) в сочетании с медленным стохастик ом. Другой трейдер того же стиля может использовать МА(5) и МА(10) с RSI. Они оба считают себя внутредневными трейдерами, но их стратегии разные.

Тоже и касается техник свинг - трейдинга.  Бесконечное количество индикаторов и методов означает, что все трейдеры индивидуальны и нет двух трейдеров, похожих друг на друга. 

Это особенно верно, когда вы добавляете человеческую психологию как переменную.

Таким образом, стили торговли на финансовых определяют широкие группы участников рынка, а стратегии -  каждого индивидуального трейдера .

Что такое Swing Trading (свинг трейдинг) на Форекс?

Свинг трейдинг - это вид торговли, предполагающий удержание позиции от нескольких дней до нескольких месяцев. Такой подход можно успешно совмещать с другой работой. Не нужно тратить несколько часов каждый день на анализ и поиск сделок с очень короткими интервалами. Интересно, что в свинг трейдинге многие уверенно сочетают технический анализ с фундаментальным. Свинг-трейдинг менее утомителен, чем дневная торговля или скальпинг. 

Свинг-трейдинг - это метод технического анализа, который может помочь вам обнаружить сильные направленные движения на рынке, длящиеся в среднем от двух до шести дней. Этот метод позволяет индивидуальным трейдерам, таким как мы, использовать сильные краткосрочные движения, создаваемые институциональными игроками, которые не могут входить и выходить из рынка так быстро.

Многие трейдеры, использующие стратегию Swing Trading, поочередно открывают короткие и длинные позиции, а затем закрывают их через короткое время. Ключевым моментом является тщательное наблюдение за изменениями, происходящими на рынке, и поиск так называемых свингов. Идеальный момент для открытия позиции - это когда тренд продолжается или только начинается, а главное - имеет хорошие шансы на рост. Когда тренд начинает разворачиваться, трейдер закрывает сделки на покупку и открывается в обратную сторону.

Как следует из названия, swing trading - это попытка получить прибыль от колебаний на рынке. Эти колебания состоят из двух частей: тела (swing body) и точки поворота (так называемых Swing High и Swing Low).  Свинги - самая прибыльная часть любого движения рынка.

Перед трейдерами стоит задача открывать и закрывать сделки таким образом, чтобы получить как можно больше прибыли от движения между свинг -  точками.

Конечно, если получится поймать точки разворота свинг хай (лоу)  - это может быть очень прибыльным. (Более подробно о том, как находить свинги: https://forex-method.xyz/opredelyaem-maksimumy-i-minimumy-svingov-swing-highs-swing-low)

Но делать это совсем не обязательно. На практике, попытки поймать вершины и днища свингов лишь приводят к увеличению потерь. Лучший способ торговать свинги - оставаться терпеливым и ждать сигнал на покупку или продажу.

Стиль торговли свинг трейдинга полностью противоположный торговле внутри дня. Как уже говорилось, цель свинг-трейдинга  - поймать большие колебания на рынке. Естественно, это требует времени, в течение которого требуется держать открытые позиции. Это может быть и несколько дней, и даже несколько недель. 

Дневная торговля, с другой стороны, предполагает, что сделка не будет долго открытой. Иногда позиция находится в работе всего несколько секунд.

Свинг зоны или что такое области разворота цены на графике

Предполагаем, что вы уже видели базовый график Price Action и раньше. Как вы, наверное, знаете, рынок никогда слишком долго не движется по прямой.  Вместо этого цена создает колебания от верхней точки к нижней и наоборот.

Эти точки (скорее зоны) являются критическими местами, особенно на трендовом рынке, где мы ожидаем формирования сигналов. Эти сигналы часто дают возможность войти в рынок с высокой вероятностью возврата тренда.

График ниже показывает нам, как могут выглядеть такие зоны. Рынок на этом графике движется вверх, поэтому свинг-трейдеры могут искать возможности для входа вблизи свинг зоны.

Итак, Свинг трейдинг - принцип торговли, когда трейдер использует ценовые колебания на рынке в состоянии восходящего, нисходящего тренда или даже торгового диапазона (консолидация, боковик). Задача трейдера отметить уровни поддержки и сопротивления или зоны, которые являются границами консолидации или канала (если рынок в тренде). Когда цена приближается к границе этих областей или зон сопротивления или поддержки, трейдер открывает сделку:

• на продажу, если цена подошла к сопротивлению

• на покупку, если - к поддержке.

Если кратко, то свинг трейдинг заключается в торговле в сторону долгосрочного тренда. Вход в рынок выполняется лишь тогда, когда прошла волна сделок против этого тренда. Свинг трейдер торгуется разворот цены к основной тенденции. 

То есть, длинная позиция открывается если есть восходящий тренд и уже завершилась волна продаж. Короткая - нисходящий тренд, после того, как прошла волна покупок. 

Пожалуй, самое главной достоинство свинг трейдинга - это независимость от направления рынка. 

В свинг - трейдинг стратегии можно использовать два подхода:

1. стратегии торговли на колебаниях Форекс, основанные на том, чтобы поймать коррекцию и следовать основному тренду.

2. Контртрендовые стратегии - расчитанные на торговлю в направлении, противоположном основной тенденции.

Рассмотрим простую стратегию свинг трейдинга, состоящую всего из 6 шагов

Шаг 1: Переходим на дневной таймфрейм

Многие опытные трейдеры проводят большую часть своего анализа именно на дневных графиках, которые предлагают более полную картину того, что происходит на рынке и обеспечивают более надежные сигналы. 

Однако, не все дневные графики одинаково полезны! Это зависит только от времени вашего брокера - у разных брокеров дневные свечи закрываются в разное время, поэтому и сигналы, например паттерны price action, могут значительно отличаться. Правильное время будет у брокеров  с временем в терминале GMT+2 в зимнее время и GMT+3 в летнее. 

Можно использовать 4-часовые графики для торговли на колебаниях, но начинающим лучше начать с таймфрейма D1.  Как только вы становитесь прибыльным, торгуя по стратегии свинг трейдинга на дневных графиках, не стесняйтесь переходить на 4-часовой временной интервал

Как правило, сигналы Price action становятся более надежными при переходе от более низких временных интервалов к более высоким.

Шаг 2: Находим ключевые уровни поддержки и сопротивления

Помимо шага 1, это самая важная часть всего процесса. Подумайте о том, чтобы использовать основные уровни поддержки и сопротивления, как фундамент для вашего дома. Без них невозможно определить свинги.

Прежде чем мы рассмотрим несколько примеров использования swing-сделок, давайте определим два типа уровней. На самом деле, типов уровней поддержки сопротивления гораздо больше (см. "7 типов уровней поддержки и сопротивления Форекс"), но торгуя свинги можно использовать только эти два.

1. Горизонтальная поддержка и сопротивление

Это базовые уровни, которые требует отметить на графиках. Они обеспечивают отличную основу для торговли свингами на рынке, а также являются хорошим место для размещения стоп лосса и текй профита. Как строить уровни поддержки и сопротивления можно прочитать в статье "Построение уровней поддержки и сопротивления. Наглядное пособие". "

2. Линии тренда

Не все трейдеры - сторонники технического анализа используют линии тренда. А зря! Эти линии не только хороший способ определить направление тренда, но и могут использоваться для определения разворотов до того, как они произойдут. Cмотрите также: "Как определять тренд на графиках". 

Шаг 3: Оцениваем состояния рынка

На этом этапе вы уже должны находиться на дневном графике, где должны быть отмечены соответствующие области поддержки и сопротивления. 

Для оценки состояния рынка нам понадобятся swing-точки (свинг хай и свинг лоу). Как определять максимумы и минимумы свингов смотрите здесь. 

Существует три основных типа рыночного импульса или его отсутствие.

1. Воcходящий тренд: более высокие максимумы и более высокие минимумы.
2. Нисходящий тренд: низкие максимумы и низкие минимумы.
3. Диапазон (Range):  боковое движение.

Рынок, который находится в восходящем тренде, отличается более высокими максимумами и более высокими минимумами.

Обратите внимание, что каждая свинг точка находится выше предыдущей. На таком рынке нас интересуют только покупки. 

 Ниже на графике мы видим нисходящий тренд. В этом случае, рынок показывает более низкие максимумы и более низкие минимумы.

На таком рынке мы будем рассматривать только продажи.

Ниже на графике рынок, который движется в боковом диапазоне.

Хотя график выше не имеет бычьего или медвежьего импульса, он все еще может генерировать прибыльные свинг-сделки.

На самом деле, диапазоны, такие как выше, могут стать источником очень хороших сделок. В основном это связано с тем, что на уровнях поддержки и сопротивления появляются отличные сигналы price action. Просто посмотрите на два пин-бара на графике ниже.

Следующий шаг будет посвящен поиску сигналов price action.

Шаг 4: Ждем появления сигналов price action

Давайте рассмотрим, где вы должны быть на данный момент. Шаг 1 и 2 показали вам, как определить ключевые уровни поддержки и сопротивления, используя дневной таймфрейм.

Затем на шаге 3 вы научились оценивать динамику рынка. То есть, находится ли рынок в восходящем тренде, нисходящем тренде или в диапазоне.

Если рынок находится в восходящем тренде, то ждем появления сигнала на покупку от ключевого уровня поддержки.  Это могут быть свечные модели: пин-бар, поглощение, внутренний бар и т.п.

Вот отличный пример бычьего пин-бара, который образовался на ключевом уровней поддержки во время восходящего тренда.

Цель состоит в том, чтобы использовать этот сигнал для входа в покупки. Делая это, мы можем получить прибыль, так как рынок разворачивается вверх и продолжает движение согласно доминирующего восходящего тренда. .

С другой стороны, если рынок находится в нисходящем тренде, нужно ждать появление сигнала на продажу от сопротивления.

Опять же, мы используем сигнал, такой как пин-бар, чтобы идентифицировать свинг хай (или свинг поинт). Вы можете не поймать все свинги, и это нормально. Идея состоит в том, чтобы поймать как можно больше, но ожидание подтверждения, например в виде паттерна прайс экшен, имеет решающее значение.

Обязательно проверяйте графики на наличие сигналов, но не ищите их. Это звучит противоречиво. Проверка графика на наличие сигналов - это более качественный процесс. Другими словами, вы просматриваете самые лучшие сигналы, и даже, если вы ничего не найдете -  все в порядке.

Большинство трейдеров чувствуют, что им нужно найти сигнал каждый раз, когда они садятся перед монитором. Это называется поиском сигналов.

Поэтому не забудьте проверять графики на то, есть ли на них сигнал, но никогда не ищите его!

Шаг 5: Определяем точки выхода

Есть два правила, когда дело доходит до определения точек выхода.

Первое правило - определить цель прибыли и уровень стоп-лосса. Многие трейдеры совершают ошибку, только определяя цель и забывая о своем стоп-лоссе. Не делай такой ошибки. Для того, чтобы рассчитать свой риск, как описано в следующем шаге, вы должны иметь определенный уровень стопа.

Второе правило - определить оба этих уровня, прежде чем рисковать капиталом. Это единственный раз, когда вы занимаете полностью нейтральную позицию. Как только вы рискуете деньгами, эта нейтральная позиция меняет заинтересованностью в получении прибыли. Затем становится слишком легко разместить точки выхода на уровнях, которые, как вам кажется, принесут "пользу" сделке. При этом мало кто основывается на том, что говорит  рынок на самом деле.

Итак, каков наилучший способ определить ваши точки выхода?

Просто используйте уровни поддержки и сопротивления, которые вы определили на шаге 2. Помните бычий пин-бар на GBPUSD? (См. график пары на шаг 4)

Вот простой способ определить цель прибыли.

В этом случае, на паре GBPUSD цена достигла нашей цели. Помните, что цель состоит в том, чтобы поймать большую часть колебания. Нам не нужно ловить все движение, чтобы получить прибыль.

Тоже самое для медвежьего пин-бара AUDNZD (шаг 4).

Помните, что ваши горизонтальные области и линии тренда - ваш фундамент. Как только они появятся на вашем графике, используйте их в свою пользу. Это предполагает как определение точек входа, так и определение точек выхода.

Шаг 6: Управление рисками

Как только вы определили свои точки выхода для торговли, пришло время для управления рисками. Существует две важных концепции.

Первая - R-кратные. Это способ расчета вашего риска с использованием коэффициента. Например, установка со стоп-стопом в 100 пунктов и целевым значением 300 пунктов составляет 3R.

Аналогичным образом, если ваш риск составляет 100 долларов США, и вы расчитываете получить $ 500, коэффициент вознаграждения составляет 5R.

Вторая концепция заключается в благоприятном соотношении риска к прибыли. Это такое соотношение, при при выигрыш по меньшей мере в два раза превышает потенциальный убыток. Записывается как R-кратное. Рекомендовано придерживать соотношения от 2R и более.

Итак, при расчете риска любой сделки, первое, что нужно сделать, это определить место размещения стоп-лосса.

Например, при торговле пин-барами лучшее место -  выше или ниже хвоста. То же самое касается бычьего или медвежьего паттерна поглощения. Стоп-лосс размещаем примерно на 10-20 пипсов выше или ниже торгуемой свечи. 

После определение места, куда разместили стоп лосс, определяем куда разместить тейк профит. Здесь ключевые уровни вступают в игру еще раз. Помните, что при свинг трейдинге цель состоит в том, чтобы поймать колебания, которые происходят между уровнями поддержки и сопротивления. Поэтому, если рынок находится в восходящем тредне, и около уровня поддержки формируется бычий Пин-бар, задайте себе следующий вопрос: -  Где следующий ключевой уровень сопротивления? Ответ не только подскажет, где разместить тейк профит, но и определит, возможно ли благоприятное соотношение риска и прибыли и нужно ли вообще открывать сделку. 

Торговая стратегия свинг - трейдинга 50 ЕМА (Swing Trading EMA 50)

Эта торговая система Свинг-трейдинга использует скользящую среднюю для определения оптимального места для торговли. Торговля по этой стратегии осуществляется по всем ценным бумагам, а это означает, что ее можно использовать с различными инструментами, более или менее связанными с рынком Форекс . Эта система использует четырехчасовой график для определения поворотной точки на графике.

В стратегии Swing Trading 50 EMA используется экспоненциальная средняя с периодом 50 на четырехчасовом графике. Это позволяет идентифицировать среднесрочный тренд по заданному значению. В результате трейдеры с большей вероятностью откроют позицию по данному инструменту.

Вот так должен выглядеть график

Swing Trading EMA 50 - вход в позицию

Сигнал к открытию позиции возникает, когда свеча пересекает экспоненциальную скользящую среднюю, а затем закрывается ниже или выше нее. Когда свеча закрылась выше средней, а средняя направлена ​​вверх, это сигнал к открытию длинной позиции. В тот момент, когда свеча закрылась ниже средней и угол наклона EMA направлен вниз, это сигнал для открытия короткой позиции. Когда описанный выше сценарий реализуется, трейдер размещает отложенные ордера:

• buy stop, в случае открытия сделки на покупку, на 5 старых пунктов выше сигнальной свечи. 

• sell stop, в случае продажи, на 5 старых пунктов ниже сигнальной свечи.

Выход из позиции

Стоп-лосс следует размещать на 5 пунктов ниже или выше сигнальной свечи, в зависимости от того, был сгенерирован сигнал на покупку или продажу. Затем, после входа в данную сделку, вы должны установить Take Profit как минимум в два раза больше нашего риска. Это означает, что если наш SL равен 50 пипсам, то Take Profit не должен быть меньше 100 пипсов.

Управление позицией

В случае торговли на колебаниях трейдер должен поддерживать буфер безопасности в виде не более 1,5% от удерживаемого капитала. Таким образом, в случае серии проигрышей он может успешно пережить худший период. В то же время потенциальная прибыль в виде удвоенного риска позволит ему более чем компенсировать любые просадки капитала.

Подходит ли именно Вам свинг-трейдинг?

Здесь нет правильного или неправильного ответа. Но, многие опытные трейдеры считают, что это самый прибыльный стиль торговли. 

Ниже приведены определения, которые помогут определить, соответствует ли свинг трейдинг вашей индивидуальности:

• Вы не против того, чтобы держать сделку открытой в течение нескольких дней

Большинство сделок по стратегии свинг трейдинга длятся от нескольких дней до нескольких недель. Это означает удержание позиций на ночь, а иногда и в выходные дни.

• Вы хотите свободно распоряжаться своим временем

Свинг - трейдинг позволяет трейдеру получить много свободного времени. В среднем, на анализ графиков у вас будет уходить около 30-40 минут. 

• Вы нормально относитесь к тому, что у вас будет меньше сделок, но каждая сделка принесет бОльшую прибыль

Поскольку свинг трейдинг на Форекс работает лучше всего на более высоких временных интервалах, возможности ограничены. Вы можете получать от пяти до десяти сделок каждый месяц. Однако, прибыль от таких сделок будет большей, чем от внутридневных. Обычно при такой торговле, минимальный коэффициент вознаграждения равен 3R. 

• Вы ищете более медленный стиль торговли

Когда дело доходит до торговли на Форекс, медленно - это не плохо. На самом деле, более медленный стиль, такой как торговля на колебаниях, дает вам больше времени для принятия решений, что приводит к меньшему стрессу и беспокойству.

Итак, если вы ищете более расслабленный способ торговать на рынке, свинг трейдинг может подойти.

• У вас есть постоянная работа или вы учитесь

Если Вы не располагаете большим количеством времени для торговли, то свинг трейдинг - огромное преимущество! Вам не нужно просиживать за графиками часами и следить за каждым тиком. 

Возможно, Вы НЕ хотите быть свинг трейдером на Форекс, если:

• Ищете эффектный (не скучный) и быстрый стиль торговли

Нет ничего быстрого или интересного, или захватывающего в свинг трейдинге.  Это стиль, в котором побеждают более медленные, более дисциплинированные трейдеры.

• Вы хотите получать небольшое вознаграждение с каждой сделки

Как свинг-трейдер, ваша средняя прибыль от успешной сделки может быть 2% или больше. Большинство внутридневных трейдеров, с другой стороны, получают гораздо меньшую сумму за прибыльную сделку. Они компенсируют это объемами, но отдача за исполнение относительно невелика.

• Идея оставлять открытые позиции на ночь не кажется Вам хорошей

Большинство свингов длятся от нескольких дней до нескольких недель. Таким образом, свинг - трейдеры обнаруживают, что удержание позиции на ночь является обычным явлением. Если вы не можете спать, зная, что у вас открытая сделка - свинг трейдинг точно не подходит. 

• Вы беспокоитесь, когда рынок движется против открытой сделки

В большинстве случаев рынок сразу не будет взлетать в нужном направлении. Просадка - это то, с чем все трейдеры должны иметь дело независимо от того, как они подходят к рынкам.

Тем не менее, просадка может длиться дольше для свинг трейдера. Это не значит, что вы потеряете больше денег, но позиции могут оставаться отрицательными намного дольше, чем если бы вы торговали внутри дня.

Несколько советов свинг-трейдерам

Cвинговая торговля может оказаться очень эффективной для инвестирования на Форекс. Однако стоит помнить о соблюдении нескольких правил, которые снизят риск потери средств. Именно поэтому мы подготовили несколько советов для начинающих.

1. Попробуйте свою стратегию на демо-счете - вы можете экспериментировать, не беспокоясь о потере денег.

2. Определите пороги входа и выхода и придерживайтесь своей стратегии.

3. Протестируйте несколько индикаторов технического анализа, благодаря которым вам будет легче подтверждать тренды на рынке.

Свинг трейдинг на Форекс - плюсы и минусы

Стратегии Swing Trading основана на использовании краткосрочных ценовых движений. При выборе правильного рынка (например, Forex) они генерирует множество сигналов, которые дают возможность торговать. Свинговая торговля занимает не так много времени, как дневная торговля или другие краткосрочные стратегии. В то же время он представляет собой своего рода баланс между краткосрочными и долгосрочными инвестициями. Вот почему свинг трейдинг - один из самых популярных стилей торговли.

Преимущества свинг-трейдинга

•  не требует столько внимания и времени, как дневная торговля
• Генерирует большое количество сигналов
• Есть несколько возможных вариантов использования
• Низкие транзакционные издержки

Недостатки свинг-трейдинга

• Повышенный риск, связанный с сильными колебаниями цен
• Необходимость выставления защитных приказов - стоп-лосс
• Необходимы большие знания и опыт

Заключение

Свинг трейдинг - один из самых популярных стилей торговли на Форекс. Он позволяет торговать с меньшим стрессом, получая при этом хорошую прибыль. Так же он хорош для тех, кто занят в течение дня (например, на работе). 

Наличие точных уровней, пожалуй, является самым важным фактором. Если вы не можете полагаться на уровни поддержки и сопротивления на вашем графике, вы не сможете торговать с уверенностью.

Поэтому, начните с дневных графиков, которые предоставляют как более надежные уровни, так и более качественные сигналы. Убедитесь, что используете брокера с правильным временем. 

Лучший способ справиться с эмоциями - заранее определить точки выхода, еще до открытия сделки. 

Прежде всего, оставайтесь терпеливыми. Помните, что в месяц может быть только одна хорошая сделка, чтобы получить значительную прибыль! 

По материалам Джастина Беннетта (трейдера price action, тренера и основателя компании dailypriceaction.com)